重庆市潼南区国有资产监督管理委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要是：（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。（二）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。（三）负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置 、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。（四）指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。（五）负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约束机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。 向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。（六）负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。（七）协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。（八） 完成区委和区政府交办的其他任务。（九）职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。（十）与有关部门职责分工： 关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局

（二）机构设置

区国资委内设办公室，国资科，国企科，金融科。区国资委设行政编制9名（其中统筹调剂1名），设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

区国资委下设正科级参公事业单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心，主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。参公编制为14名（其中蓄水周转池借用1名）。

区国资委现有在编在岗干部职工21名，其中行政编制人数7名，参公事业编制人数14名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计28471.75万元，支出总计28471.75万元。收支较上年决算数增加27562.44万元，增长3031.14%，主要原因是主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计28471.75万元，较上年决算数增加27562.44万元，增长3031.14%，主要原因是主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。其中：财政拨款收入28471.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计28471.75万元，较上年决算数增加27562.44万元，增长3031.14%，主要原因是主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。其中：基本支出471.79万元，占1.66%；项目支出27999.96万元，占98.34%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是单位为零余额单位。

2023年度财政拨款收、支总计28471.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27562.44万元，增长3031.14%。主要原因是主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入838.97万元，较上年决算数减少70.34万元，下降7.74%。主要原因是降低三公经费及招商引资等项目未支出。较年初预算数减少312.96万元，下降27.17%。主要原因是招商引资等项目未支出，调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出838.97万元，较上年决算数减少70.34万元，下降7.74%。主要原因是降低三公经费及招商引资等项目未支出。较年初预算数减少312.96万元，下降27.17%。主要原因是招商引资等项目未支出，调整预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，主要原因是单位为零余额单位。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.3万元，占5.76%，较年初预算数减少13.09万元，下降21.32%，主要原因是有人员退休，养老保险等减少。

（2）卫生健康支出19.45万元，占2.32%，较年初预算数减少3.17万元，下降14.01%，主要原因是有人员退休，医疗保险等减少。

（3）资源勘探信息等支出226.37万元，占26.98%，较年初预算数减少23.39万元，下降9.36%，主要原因是年底有部分项目资金未支付完成。

（4）金融支出511.97万元，占61.02%，较年初预算数减少272.53万元，下降34.74%，主要原因是招商引资奖励未发放。

（5）住房保障支出32.87万元，占3.92%，较年初预算数减少0.80万元，下降2.38%，主要原因是有人员退休，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出471.79万元。其中：人员经费386.51万元，较上年决算数增加5.33万元，增长1.40%，主要原因是有人员新进入。人员经费用途主要包括支付人员工资及缴纳社会保险。公用经费85.27万元，较上年决算数减少5.38万元，下降5.93%，主要原因是降低三公经费支出。公用经费用途主要包括三公及人员公用经费。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入27632.78万元，较上年决算数增加27632.78万元，增长100.00%，主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。本年支出27632.78万元，较上年决算数增加27632.78万元，增长100.00%，主要原因是支付建工注册资本金，导致项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.32万元，较年初预算数减少2.68万元，下降29.78%，主要原因是降低三公经费支出。较上年支出数减少1.52万元，下降19.39%，主要原因是降低三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费3.08万元，主要用于公车维护、公车过路费及油费。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降23.00%，主要原因是降低三公经费支出。较上年支出数减少0.92万元，下降23.00%，主要原因是降低三公经费支出。

 公务接待费3.24万元，主要用于接待市级部门等。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降35.20%，主要原因是降低三公经费支出。较上年支出数减少0.60万元，下降15.63%，主要原因是降低三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.6元，车均购置费0万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.12万元，较上年决算数增加0.21万元，增长10.99%，主要原因是2022年因为疫情影响，以线上会议为主，2023年线下会议增多。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数减少1.20万元，下降68.57%，主要原因是2022年因为疫情影响，以线上培训为主，2023年线下培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.27万元，机关运行经费主要用于开支人员及机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少5.38万元，下降5.93%，主要原因是降低公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购采购巨灾保险及安可替代电脑采购。

预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金377.18万元

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金377.18万元，评价得分**分，评价等次为A，绩效评价发现了***等主要问题，提出****等下一步工作建议；对****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现

（三）财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对我部门****（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了****等主要问题，提出****等下一步工作建议；对****（项目名称）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金****万元，评价得分**分，评价等次为*，绩效评价发现了****等主要问题，提出****等下一步工作建议……

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-67575463”）。

  不需要在本文末尾落款单位名称和时间。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。